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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和3年3月8日)

    【提出】
    2020/12/08 9:05
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    17項目
    (1)【中間貸借対照表】
    (単位:円)
    前計算期間末
    2020年 3月 9日現在
    当中間計算期間末
    2020年 9月 9日現在
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン834,712,391839,661,092
    投資信託受益証券4,681,920,0947,550,112,347
    親投資信託受益証券13,460,481,15817,200,510,104
    未収入金2,769,772,67312,471,996
    流動資産合計21,746,886,31625,602,755,539
    資産合計21,746,886,31625,602,755,539
    負債の部
    流動負債
    未払金54,802,97235,918,323
    未払収益分配金17,174,648-
    未払解約金40,146,64224,202,573
    未払受託者報酬4,240,88730,882
    未払委託者報酬101,782,621741,169
    未払利息9501,429
    その他未払費用5,938,1512,929,954
    流動負債合計224,086,87163,824,330
    負債合計224,086,87163,824,330
    純資産の部
    元本等
    元本17,174,648,55620,410,593,302
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)4,348,150,8895,128,337,907
    (分配準備積立金)1,521,179,5171,397,051,949
    元本等合計21,522,799,44525,538,931,209
    純資産合計21,522,799,44525,538,931,209
    負債純資産合計21,746,886,31625,602,755,539

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