剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,261,189	10,334,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△390,243,838	122,966,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,252,479	10,881,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,252,479	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,881,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,134,088	28,524,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,524,633
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,134,088	-
分配金	※2 41,284,483	※2 587,422,225
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,966,594	340,367,293

2024/05/23 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△2,900,000
当期純利益	-	-	2,829,301

第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

2024/05/23 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,760,282
利益剰余金合計		11,793,959

(2)中間損益計算書

2024/05/23 9:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/23 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,475,344	15,347,039
利益剰余金合計		16,509,020	15,380,716

2024/05/23 9:09

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,228,560,666	2,955,756,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,134,620,115	12,782,867,691

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/23 9:09