有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,449,381,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,748,510,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,870,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,673,169,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0059 (10,059 | 円 円) |
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,449,381,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,748,510,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,700,870,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,673,169,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0059 (10,059 | 円 円) |
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