有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

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【提出】
2016/12/09 10:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額5,776,438,299円
Ⅱ 負債総額2,069,669,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,706,768,511円
Ⅳ 発行済数量(口)3,679,797,216口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0073
(10,073		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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