有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,515,224,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,179,253,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,335,971,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,331,324,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0011 (10,011 | 円 円) |
| (平成28年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,515,224,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,179,253,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,335,971,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 4,331,324,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0011 (10,011 | 円 円) |
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