有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【提出】
- 2014/06/09 9:38
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,693,503,309 | (分配付) | 9,895 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,676,901,081 | (分配落) | 9,860 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,709,350,673 | (分配付) | 10,045 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,685,837,811 | (分配落) | 9,995 |
| 平成25年5月末 | 4,679,718,794 | 9,858 |
| 6月末 | 4,651,022,998 | 9,798 |
| 7月末 | 4,643,191,286 | 9,789 |
| 8月末 | 4,693,264,483 | 9,894 |
| 9月末 | 4,697,823,110 | 9,924 |
| 10月末 | 4,729,889,097 | 9,996 |
| 11月末 | 4,715,396,699 | 9,997 |
| 12月末 | 4,677,582,678 | 9,921 |
| 平成26年1月末 | 4,674,794,092 | 9,923 |
| 2月末 | 4,702,178,790 | 9,988 |
| 3月末 | 4,697,028,714 | 10,021 |
| 4月末 | 4,700,870,296 | 10,059 |
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