有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,693,503,309 | (分配付) | 9,895 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,676,901,081 | (分配落) | 9,860 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,709,350,673 | (分配付) | 10,045 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,685,837,811 | (分配落) | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,718,841,370 | (分配付) | 10,145 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,695,530,495 | (分配落) | 10,095 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,620,616,994 | (分配付) | 10,120 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 4,597,685,417 | (分配落) | 10,070 |
| 平成26年 4月末 | 4,700,870,296 | 10,059 | ||
| 5月末 | 4,706,028,070 | 10,070 | ||
| 6月末 | 4,710,471,525 | 10,086 | ||
| 7月末 | 4,699,140,445 | 10,069 | ||
| 8月末 | 4,704,995,492 | 10,094 | ||
| 9月末 | 4,684,095,623 | 10,088 | ||
| 10月末 | 4,657,019,548 | 10,078 | ||
| 11月末 | 4,646,783,374 | 10,084 | ||
| 12月末 | 4,621,894,542 | 10,037 | ||
| 平成27年 1月末 | 4,639,376,339 | 10,077 | ||
| 2月末 | 4,622,119,647 | 10,091 | ||
| 3月末 | 4,583,021,171 | 10,068 | ||
| 4月末 | 4,586,281,696 | 10,084 | ||
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