有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 4,693,503,309 | (分配付) | 9,895 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 4,676,901,081 | (分配落) | 9,860 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 4,709,350,673 | (分配付) | 10,045 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 4,685,837,811 | (分配落) | 9,995 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 4,718,841,370 | (分配付) | 10,145 |
| (平成26年9月10日) | (分配落) | 4,695,530,495 | (分配落) | 10,095 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 4,620,616,994 | (分配付) | 10,120 |
| (平成27年3月10日) | (分配落) | 4,597,685,417 | (分配落) | 10,070 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,492,013,885 | (分配付) | 10,062 |
| (平成27年9月10日) | (分配落) | 4,469,518,052 | (分配落) | 10,012 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 4,358,239,333 | (分配付) | 10,019 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 4,338,535,566 | (分配落) | 9,974 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 3,804,252,962 | (分配付) | 10,058 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 3,804,252,962 | (分配落) | 10,058 |
| 平成27年10月末 | 4,441,737,453 | 10,038 | ||
| 11月末 | 4,437,939,503 | 10,058 | ||
| 12月末 | 4,401,368,285 | 10,037 | ||
| 平成28年 1月末 | 4,377,864,975 | 10,015 | ||
| 2月末 | 4,337,967,432 | 9,973 | ||
| 3月末 | 4,328,013,990 | 9,982 | ||
| 4月末 | 4,335,971,141 | 10,011 | ||
| 5月末 | 4,330,934,216 | 10,034 | ||
| 6月末 | 4,083,220,141 | 10,054 | ||
| 7月末 | 3,909,374,300 | 10,060 | ||
| 8月末 | 3,813,540,087 | 10,050 | ||
| 9月末 | 3,753,136,252 | 10,061 | ||
| 10月末 | 3,706,768,511 | 10,073 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
