剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2021年 7月13日至 2022年 1月12日	第11期中間計算期間自 2022年 7月12日至 2023年 1月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	2,689,143	△23,579,981
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,012,509,142	5,883,126,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	481,209,749	267,747,013
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	481,209,749	267,747,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,221,411	179,501,536
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,221,411	179,501,536
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,208,433,943	3,806,580,509

2023/04/11 9:00

#2 中間注記表（連結）

2023/04/11 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/04/11 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2023/04/11 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	261,665,082,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	236,710,640,489

注記表

2023/04/11 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	61,352,601,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,363,292,302

注記表

2023/04/11 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	34,836,857,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,279,612,393

注記表

2023/04/11 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	25,343,967,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,439,871,054

注記表

2023/04/11 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	14,203,969,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,369,535,330

注記表

2023/04/11 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	5,483,456,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	670,556,475

注記表

2023/04/11 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	3,157,712,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	575,982,750

注記表

2023/04/11 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	458,977,730,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	152,506,273,468

注記表

2023/04/11 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	75,988,822,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△10,603,897,252

注記表

2023/04/11 9:00

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	123,723,945,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	397,601,123,439

注記表

2023/04/11 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	9,710,980,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,744,730,142

注記表

2023/04/11 9:00

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	98,215,424,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,918,700,871

注記表

2023/04/11 9:00

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	33,094,394,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,127,777,354

注記表

2023/04/11 9:00

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 1月11日現在
元本	48,138,531,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,938,906,114

注記表

2023/04/11 9:00