剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月10日
- 112億8305万
- 2025年7月10日 -4.38%
- 107億8921万
個別
- 2024年7月10日
- 112億8305万
- 2025年7月10日 -4.38%
- 107億8921万
個別
- 2023年7月10日
- 63億3158万
- 2024年7月10日 +78.2%
- 112億8305万
- 2025年7月10日 -4.38%
- 107億8921万
個別
- 2024年7月10日
- 693億1029万
- 2025年7月10日 +6.67%
- 739億3353万
個別
- 2024年7月10日
- 693億1029万
- 2025年7月10日 +6.67%
- 739億3353万
個別
- 2023年7月10日
- 432億7707万
- 2024年7月10日 +60.15%
- 693億1029万
- 2025年7月10日 +6.67%
- 739億3353万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/10 9:02
第12期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 第13期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 176,343,053 △105,336,957 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,331,586,998 11,283,058,661 剰余金増加額又は欠損金減少額 819,632,576 1,018,164,198 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 819,632,576 1,018,164,198 剰余金減少額又は欠損金増加額 699,305,267 959,255,399 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 699,305,267 959,255,399 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,283,058,661 10,789,211,460 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/10/10 9:02
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #3 注記表（連結）
- 2025/10/10 9:02
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 251,300,064,379 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 501,851,668,163
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 44,725,322,251 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 54,979,530,687
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 44,973,888,461 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 92,905,990,907
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 25,485,442,582 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 22,888,663,443
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 3,426,449,500 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △228,547,478
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 21,206,036,229 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,519,520,400
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 3,221,030,945 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,476,759,947
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 571,146,449,685 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 148,340,884,059
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 87,974,930,397 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △16,068,968,126
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 117,291,679,009 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 751,858,425,383
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 7,662,147,449 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,513,067,482
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 108,512,612,904 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 289,585,350,505
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 50,833,427,807 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 207,142,170,872
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
注記表2025年 7月10日現在 元本 71,055,447,890 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 102,541,626,969
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
