有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/11 9:49
【資料】
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【項目】
80項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額42,083,059,320円
Ⅱ 負債総額115,632,271円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,967,427,049円
Ⅳ 発行済口数41,723,407,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円
(1万口当たり純資産額)(10,058円)

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