有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

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【提出】
2022/10/11 9:02
【資料】
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【項目】
103項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額84,805,819,334円
Ⅱ 負債総額77,908,501円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)84,727,910,833円
Ⅳ 発行済口数77,859,178,440口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0882円
(1万口当たり純資産額)(10,882円)

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