有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/09 9:06
【資料】
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【項目】
100項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額70,625,416,995円
Ⅱ 負債総額114,555,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,510,861,414円
Ⅳ 発行済口数67,324,345,597口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0473円
(1万口当たり純資産額)(10,473円)

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