有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/10 9:18
【資料】
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【項目】
83項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額57,538,334,628円
Ⅱ 負債総額148,221,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,390,113,493円
Ⅳ 発行済口数54,878,136,190口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0458円
(1万口当たり純資産額)(10,458円)

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