有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託 受益証券	パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1	891,773,016	0.9900	882,895,187	1.0035	894,894,221	90.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	499,102	1.0028	500,499	1.0029	500,549	0.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	90.77
親投資信託受益証券	0.05
合 計	90.82