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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

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【提出】: 2016/07/07 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1	657,297,928	0.9215	605,709,142	0.9332	613,390,426	98.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	499,102	1.0039	501,048	1.0036	500,898	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

開示資料

決算

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