- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1 | 678,896,627 | 0.94 | 644,855,405 | 0.94 | 640,335,298 | 98.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 499,102 | 1.0036 | 500,898 | 1.0036 | 500,898 | 0.08 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合計 | 98.17 |
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