- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1 | 723,691,388 | 0.9799 | 709,217,560 | 0.9884 | 715,296,567 | 90.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 499,102 | 1.0034 | 500,798 | 1.0034 | 500,798 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 90.76 |
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