剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成26年4月16日至平成26年10月15日	第4期自平成26年10月16日至平成27年4月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		748,138,001	1,126,104,585
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,258,822,107	△2,272,643,225
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,560,323,066	586,984,397
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,560,323,066	565,990,265
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,994,132
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,635,949	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,635,949	-
分配金		※4-	※41,010,143,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,272,643,225	1,168,011,967

2015/07/08 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成26年4月16日至 平成26年10月15日	第4期自 平成26年10月16日至 平成27年4月15日
1.	※1	配当株式	――――――	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	116,929,434円	97,113,469円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,842,851円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,281,088円)及び分配準備積立金(303,640,873円)より分配対象額は958,764,812円(1万口当たり215.28円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,124,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,414,049,352円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,992,660円)及び分配準備積立金(683,244,947円)より分配対象額は2,311,411,485円(1万口当たり686.46円)であり、うち1,010,143,984円(1万口当たり300円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/07/08 9:24