当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成26年10月16日至平成27年4月15日	第5期自平成27年4月16日至平成27年10月15日
経常利益又は経常損失(△)		4,989,919,364	△5,651,872,589
当期純利益又は当期純損失(△)		4,989,919,364	△5,651,872,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,126,104,585	△446,776,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,272,643,225	1,168,011,967

2016/01/08 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,124,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,414,049,352円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,992,660円)及び分配準備積立金(683,244,947円)より分配対象額は2,311,411,485円(1万口当たり686.46円)であり、うち1,010,143,984円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(169,151,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,690,023円)及び分配準備積立金(1,073,180,354円)より分配対象額は1,289,021,429円(1万口当たり445.15円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/01/08 9:38