剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成26年10月16日至平成27年4月15日	第5期自平成27年4月16日至平成27年10月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,126,104,585	△446,776,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,272,643,225	1,168,011,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		586,984,397	2,064,370
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	565,990,265	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,994,132	2,064,370
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	173,337,852
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	173,337,852
分配金		※41,010,143,984	※4-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,168,011,967	△4,208,357,364

2016/01/08 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成26年10月16日至 平成27年4月15日	第5期自 平成27年4月16日至 平成27年10月15日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	97,113,469円	70,668,288円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(172,124,526円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,414,049,352円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,992,660円)及び分配準備積立金(683,244,947円)より分配対象額は2,311,411,485円(1万口当たり686.46円)であり、うち1,010,143,984円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(169,151,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,690,023円)及び分配準備積立金(1,073,180,354円)より分配対象額は1,289,021,429円(1万口当たり445.15円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/01/08 9:38