純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第3期平成28年3月31日現在	第4期中間計算期間末平成28年9月30日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数5,134,425,601口2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 1.2741円(10,000口当たり純資産額 12,741円)	1 中間計算期間の末日における受益権の総数6,821,261,849口2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たりの純資産額 1.2468円(10,000口当たり純資産額12,468円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/12/16 9:38

#2 投資有価証券の主要銘柄、半報追加

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

2016/12/16 9:38

#3 投資状況、半報追加

①【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△15,537,345	△0.17
合計(純資産総額)		9,397,551,669	100.00

<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,080,717,664	11.47
合計(純資産総額)		9,420,036,964	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/12/16 9:38

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
下記計算期間末および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。2016/12/16 9:38

#5 純資産額計算書、半報追加

【純資産額計算書】

	平成28年10月末日現在
Ⅱ 負債総額	30,675,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,397,551,669	円
Ⅳ 発行済口数	7,116,046,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3206	円
(1万口当たり純資産額)	(13,206	円)

(参考)みのりの投信マザーファンド

2016/12/16 9:38