半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
下記計算期間末および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口あたり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年3月31日) | 4,106,704,596 | 4,106,704,596 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第2計算期間末 | (平成27年3月31日) | 3,430,094,508 | 3,430,094,508 | 1.1743 | 1.1743 |
| 第3計算期間末 | (平成28年3月31日) | 6,541,804,422 | 6,541,804,422 | 1.2741 | 1.2741 |
| 平成27年10月末日 | 4,957,969,390 | ― | 1.2519 | ― | |
| 11月末日 | 5,286,491,427 | ― | 1.2704 | ― | |
| 12月末日 | 5,580,010,198 | ― | 1.2552 | ― | |
| 平成28年1月末日 | 5,762,900,914 | ― | 1.2076 | ― | |
| 2月末日 | 5,920,132,898 | ― | 1.1897 | ― | |
| 3月末日 | 6,541,804,422 | ― | 1.2741 | ― | |
| 4月末日 | 6,944,141,012 | ― | 1.2620 | ― | |
| 5月末日 | 7,389,023,282 | ― | 1.2767 | ― | |
| 6月末日 | 7,572,806,675 | ― | 1.2225 | ― | |
| 7月末日 | 7,801,914,788 | ― | 1.2251 | ― | |
| 8月末日 | 8,194,285,559 | ― | 1.2252 | ― | |
| 9月末日 | 8,504,820,824 | ― | 1.2468 | ― | |
| 10月末日 | 9,397,551,669 | ― | 1.3206 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
