有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年3月31日)
①【純資産の推移】
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口あたりの純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期計算期間末 | ||||
| (平成26年3月31日) | 4,106,704,596 | 4,106,704,596 | 1.0030 | 1.0030 |
| 平成25年5月末日 | 360,506,855 | - | 0.9779 | - |
| 6月末日 | 644,615,163 | - | 0.9869 | - |
| 7月末日 | 953,618,321 | - | 0.9919 | - |
| 8月末日 | 1,134,686,607 | - | 0.9894 | - |
| 9月末日 | 1,260,788,770 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 1,534,612,033 | - | 1.0087 | - |
| 11月末日 | 2,019,932,531 | - | 1.0135 | - |
| 12月末日 | 2,830,913,840 | - | 1.0347 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,314,046,061 | - | 1.0085 | - |
| 2月末日 | 3,671,502,382 | - | 1.0062 | - |
| 3月末日 | 4,106,704,596 | - | 1.0030 | - |
| 4月末日 | 4,222,962,045 | - | 0.9651 | - |
| 5月末日 | 4,280,500,071 | - | 0.9559 | - |
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