半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年3月31日) | 4,106,704,596 | 4,106,704,596 | 1.0030 | 1.0030 |
| 平成25年11月末日 | 2,019,932,531 | ― | 1.0135 | ― | |
| 12月末日 | 2,830,913,840 | ― | 1.0347 | ― | |
| 平成26年1月末日 | 3,314,046,061 | ― | 1.0085 | ― | |
| 2月末日 | 3,671,502,382 | ― | 1.0062 | ― | |
| 3月末日 | 4,106,704,596 | ― | 1.0030 | ― | |
| 4月末日 | 4,222,962,045 | ― | 0.9651 | ― | |
| 5月末日 | 4,280,500,071 | ― | 0.9559 | ― | |
| 6月末日 | 4,512,533,654 | ― | 1.0098 | ― | |
| 7月末日 | 4,254,622,473 | ― | 1.0484 | ― | |
| 8月末日 | 4,070,437,806 | ― | 1.0215 | ― | |
| 9月末日 | 3,985,421,060 | ― | 1.0395 | ― | |
| 10月末日 | 4,363,017,689 | ― | 1.0508 | ― | |
| 11月末日 | 3,179,563,667 | ― | 1.0724 | ― | |
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