- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
2025年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです
2025年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口あたり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末 | (2016年3月31日) | 6,541,804,422 | 6,541,804,422 | 1.2741 | 1.2741 |
| 第4計算期間末 | (2017年3月31日) | 12,957,777,875 | 12,957,777,875 | 1.4734 | 1.4734 |
| 第5計算期間末 | (2018年4月2日) | 35,791,870,268 | 35,791,870,268 | 1.7262 | 1.7262 |
| 第6計算期間末 | (2019年4月1日) | 30,860,052,437 | 30,860,052,437 | 1.4003 | 1.4003 |
| 第7計算期間末 | (2020年3月31日) | 25,116,203,553 | 25,116,203,553 | 1.1733 | 1.1733 |
| 第8計算期間末 | (2021年3月31日) | 28,338,252,547 | 28,338,252,547 | 1.4080 | 1.4080 |
| 第9計算期間末 | (2022年3月31日) | 23,833,798,396 | 23,833,798,396 | 1.3316 | 1.3316 |
| 第10計算期間末 | (2023年3月31日) | 23,601,373,646 | 23,601,373,646 | 1.5100 | 1.5100 |
| 第11計算期間末 | (2024年4月1日) | 21,354,048,175 | 21,354,048,175 | 1.8016 | 1.8016 |
| 第12計算期間末 | (2025年3月31日) | 20,197,408,458 | 20,197,408,458 | 2.0286 | 2.0286 |
| 2024年4月末日 | 21,560,798,413 | ― | 1.8597 | ― | |
| 5月末日 | 21,213,743,131 | ― | 1.8740 | ― | |
| 6月末日 | 21,417,623,129 | ― | 1.9211 | ― | |
| 7月末日 | 21,299,747,842 | ― | 1.9429 | ― | |
| 8月末日 | 21,220,859,692 | ― | 1.9558 | ― | |
| 9月末日 | 21,185,503,819 | ― | 1.9842 | ― | |
| 10月末日 | 20,749,151,010 | ― | 1.9775 | ― | |
| 11月末日 | 20,324,776,313 | ― | 1.9623 | ― | |
| 12月末日 | 20,189,252,682 | ― | 1.9869 | ― | |
| 2025年1月末日 | 19,963,657,243 | ― | 1.9798 | ― | |
| 2月末日 | 20,214,033,946 | ― | 2.0176 | ― | |
| 3月末日 | 20,197,408,458 | ― | 2.0286 | ― | |
| 4月末日 | 20,203,743,591 | ― | 2.0462 | ― | |
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