半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,428,226,729 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,675,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,397,551,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,116,046,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3206 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,206 | 円) |
(参考)みのりの投信マザーファンド
| 平成28年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,600,032,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,995,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,420,036,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,681,779,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,098 | 円) |
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