半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/01-2026/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】
| 2025年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,725,769,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,231,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,658,538,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,393,531,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1992 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,992 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2025年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,934,251,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,448,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,549,803,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,185,812,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7814 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,814 | 円) |
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