半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】
| 2024年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,805,738,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,587,115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,749,151,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,492,365,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9775 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,775 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2024年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,973,157,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,048,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,800,108,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,101,038,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,552 | 円) |
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