半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 2022年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,684,910,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,356,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,617,553,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,425,517,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,379 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2022年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,189,445,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,943,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,131,501,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,184,514,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7209 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,209 | 円) |
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