有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年3月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,294,012,118	100.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)		△13,512,047	△0.31
合計(純資産総額)		4,280,500,071	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,628,786,500	84.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)		665,251,093	15.49
合計(純資産総額)		4,294,037,593	100.00