半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)【みなし訂正有価証券届出書】

(1)【投資状況】(2022年10月末日現在)
① 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,658,369,130	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△40,815,669	△0.17
合計(純資産総額)		23,617,553,461	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,103,609,000	88.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,027,892,828	11.59
合計(純資産総額)		26,131,501,828	100.00

② 投資資産
1)投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	みのりの投信マザーファンド	13,747,672,224	1.5752	21,655,845,460	1.7209	23,658,369,130	100.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IDOM	卸売業	1,978,300	723.54	1,431,389,319	745.00	1,473,833,500	5.64
2	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	756,100	1,666.92	1,260,365,397	1,743.00	1,317,882,300	5.04
3	日本	株式	アネスト岩田	機械	1,394,800	829.59	1,157,119,178	892.00	1,244,161,600	4.76
4	日本	株式	アダストリア	小売業	604,900	1,920.90	1,161,952,965	2,022.00	1,223,107,800	4.68
5	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	322,200	3,129.85	1,008,438,114	3,705.00	1,193,751,000	4.57
6	日本	株式	酉島製作所	機械	896,800	1,028.40	922,269,120	1,289.00	1,155,975,200	4.42
7	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	2,881,800	408.54	1,177,338,685	394.00	1,135,429,200	4.35
8	日本	株式	ペガサスミシン製造	機械	1,299,100	594.03	771,704,373	866.00	1,125,020,600	4.31
9	日本	株式	ノジマ	小売業	901,400	1,182.09	1,065,537,883	1,240.00	1,117,736,000	4.28
10	日本	株式	ツムラ	医薬品	358,300	3,198.46	1,146,011,221	3,105.00	1,112,521,500	4.26
11	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	1,072,100	982.48	1,053,320,727	968.00	1,037,792,800	3.97
12	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	1,045,000	895.17	935,459,848	978.00	1,022,010,000	3.91
13	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	487,000	2,184.19	1,063,700,530	2,079.00	1,012,473,000	3.87
14	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	427,700	2,084.58	891,578,491	2,133.00	912,284,100	3.49
15	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	355,500	1,584.88	563,426,691	2,126.00	755,793,000	2.89
16	日本	株式	ダイト	医薬品	284,500	2,832.95	805,975,144	2,560.00	728,320,000	2.79
17	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	984,500	499.00	491,265,500	705.00	694,072,500	2.66
18	日本	株式	バローホールディングス	小売業	367,200	2,106.90	773,653,942	1,720.00	631,584,000	2.42
19	日本	株式	LIXIL	金属製品	274,900	2,421.38	665,639,035	2,251.00	618,799,900	2.37
20	日本	株式	アオイ電子	電気機器	320,300	2,013.59	644,954,678	1,926.00	616,897,800	2.36
21	日本	株式	サトーホールディングス	機械	316,400	1,822.88	576,759,846	1,837.00	581,226,800	2.22
22	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	138,400	3,942.65	545,663,144	3,140.00	434,576,000	1.66
23	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	321,900	1,053.70	339,187,441	1,234.00	397,224,600	1.52
24	日本	株式	津田駒工業	機械	649,700	560.00	363,832,000	578.00	375,526,600	1.44
25	日本	株式	インパクトホールディングス	サービス業	90,400	3,320.28	300,153,832	3,995.00	361,148,000	1.38
26	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	718,500	158.00	113,523,000	269.00	193,276,500	0.74
27	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	134,500	1,500.00	201,750,000	1,316.00	177,002,000	0.68
28	日本	株式	大真空	電気機器	150,900	989.29	149,285,119	929.00	140,186,100	0.54
29	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	38,500	3,250.00	125,125,000	3,475.00	133,787,500	0.51
30	日本	株式	QDレーザ	電気機器	214,100	640.00	137,024,000	603.00	129,102,300	0.49

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.91
		医薬品	7.04
		金属製品	2.37
		機械	23.24
		電気機器	3.39
		その他製品	9.01
		陸運業	0.06
		情報・通信業	2.91
		卸売業	9.19
		小売業	16.94
		銀行業	4.35
		サービス業	5.99
合計			88.41

2)投資不動産物件
該当事項はありません。
3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。