半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(1)【投資状況】(平成26年11月末日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,192,303,216	100.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,739,549	△0.40
合計(純資産総額)		3,179,563,667	100.00

<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,191,818,800	68.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,000,522,286	31.34
合計(純資産総額)		3,192,341,086	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。