半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし訂正有価証券届出書】

(1)【投資状況】(2024年10月末日現在)
① 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,783,935,099	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△34,784,089	△0.17
合計(純資産総額)		20,749,151,010	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,048,241,200	64.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,751,867,740	35.29
合計(純資産総額)		24,800,108,940	100.00

② 投資資産
1)投資有価証券の主要銘柄

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	みのりの投信マザーファンド	8,465,271,709	2.2135	18,737,904,555	2.4552	20,783,935,099	100.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
<参考>みのりの投信マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	IDOM	卸売業	1,231,900	1,041.30	1,282,788,120	1,065.00	1,311,973,500	5.29
2	日本	株式	ニデック	電気機器	401,500	2,917.41	1,171,340,878	3,076.00	1,235,014,000	4.98
3	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	464,400	2,102.67	976,479,948	2,612.00	1,213,012,800	4.89
4	日本	株式	ツムラ	医薬品	230,600	3,839.64	885,420,984	5,007.00	1,154,614,200	4.66
5	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	1,383,500	535.28	740,562,986	793.00	1,097,115,500	4.42
6	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	991,600	878.90	871,517,240	1,098.00	1,088,776,800	4.39
7	日本	株式	ニホンフラッシュ	その他製品	1,176,100	942.22	1,108,153,695	892.00	1,049,081,200	4.23
8	日本	株式	ノジマ	小売業	472,500	1,716.26	810,932,850	2,150.00	1,015,875,000	4.10
9	日本	株式	ダイト	医薬品	430,700	2,314.07	996,672,238	2,237.00	963,475,900	3.88
10	日本	株式	サックスバー ホールディングス	小売業	1,033,800	877.32	906,973,416	911.00	941,791,800	3.80
11	日本	株式	ソラスト	サービス業	1,814,500	511.16	927,513,156	490.00	889,105,000	3.59
12	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	874,200	1,137.05	994,016,158	1,013.00	885,564,600	3.57
13	日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	178,000	2,658.44	473,202,320	3,435.00	611,430,000	2.47
14	日本	株式	PEGASUS	機械	1,271,900	519.70	661,006,430	470.00	597,793,000	2.41
15	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	103,700	5,073.73	526,145,801	4,670.00	484,279,000	1.95
16	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	171,000	2,393.00	409,203,000	2,759.00	471,789,000	1.90
17	日本	株式	津田駒工業	機械	611,100	441.90	270,047,679	366.00	223,662,600	0.90
18	日本	株式	アネスト岩田	機械	132,500	1,337.92	177,274,400	1,416.00	187,620,000	0.76
19	日本	株式	アダストリア	小売業	51,200	3,767.81	192,911,872	3,535.00	180,992,000	0.73
20	日本	株式	エレコム	電気機器	117,600	1,421.41	167,158,937	1,447.00	170,167,200	0.69
21	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	51,500	2,490.46	128,258,797	2,704.00	139,256,000	0.56
22	日本	株式	大研医器	精密機器	106,500	502.17	53,481,739	501.00	53,356,500	0.22
23	日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	4,700	1,695.26	7,967,722	3,060.00	14,382,000	0.06
24	日本	株式	バローホールディングス	小売業	5,900	2,480.00	14,632,000	2,108.00	12,437,200	0.05
25	日本	株式	サトーホールディングス	機械	4,200	2,315.00	9,723,000	2,147.00	9,017,400	0.04
26	日本	株式	Genky DrugStores	小売業	2,700	2,810.46	7,588,242	3,110.00	8,397,000	0.03
27	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	10,900	853.00	9,297,700	694.00	7,564,600	0.03
28	日本	株式	セリア	小売業	2,200	2,923.00	6,430,600	3,165.00	6,963,000	0.03
29	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	3,300	2,028.00	6,692,400	2,045.00	6,748,500	0.03
30	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	2,400	2,074.00	4,977,600	2,326.00	5,582,400	0.02

種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

<参考>みのりの投信マザーファンド

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	8.54
		金属製品	0.01
		機械	6.10
		電気機器	5.68
		精密機器	0.22
		その他製品	9.12
		陸運業	0.02
		情報・通信業	7.45
		卸売業	7.22
		小売業	8.79
		銀行業	4.39
		サービス業	7.18
合計			64.71

2)投資不動産物件
該当事項はありません。
3)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。