有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年10月18日至平成26年4月17日	当期自平成26年4月18日至平成26年10月17日
営業収益
	受取配当金	21,303,150,795	28,604,384,787
	受取利息	1,800,428	2,047,901
	有価証券売買等損益	△ 9,457,864,956	△ 40,479,015,543
	営業収益合計	11,847,086,267	△ 11,872,582,855
営業費用
	受託者報酬	22,027,802	29,251,100
	委託者報酬	1,083,773,378	1,439,157,633
	その他費用	1,254,582	1,293,993
	営業費用合計	1,107,055,762	1,469,702,726
営業利益又は営業損失(△)		10,740,030,505	△ 13,342,285,581
経常利益又は経常損失(△)		10,740,030,505	△ 13,342,285,581
当期純利益又は当期純損失(△)		10,740,030,505	△ 13,342,285,581
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,692,137	71,677,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 8,597,502,704	△ 20,878,676,298
剰余金増加額又は欠損金減少額		745,543,143	2,701,707,337
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	745,543,143	2,701,707,337
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,685,691,742	8,323,546,192
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,685,691,742	8,323,546,192
分配金		17,055,363,363	22,243,624,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 20,878,676,298	△ 62,158,102,807