有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年4月18日至平成27年10月19日	当期自平成27年10月20日至平成28年4月18日
営業収益
	受取配当金	46,568,410,916	50,124,076,610
	受取利息	2,105,640	1,026,780
	有価証券売買等損益	△ 87,512,575,512	△ 63,651,962,188
	営業収益合計	△ 40,942,058,956	△ 13,526,858,798
営業費用
	受託者報酬	30,323,297	20,458,755
	委託者報酬	1,491,909,205	1,006,573,664
	その他費用	1,304,620	1,284,072
	営業費用合計	1,523,537,122	1,028,316,491
営業利益又は営業損失(△)		△ 42,465,596,078	△ 14,555,175,289
経常利益又は経常損失(△)		△ 42,465,596,078	△ 14,555,175,289
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 42,465,596,078	△ 14,555,175,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 664,713,220	△ 45,352,898
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 105,780,561,428	△ 183,342,004,706
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,592,288,443	24,550,167,429
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,592,288,443	24,550,167,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,017,931,343	14,248,199,736
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,017,931,343	14,248,199,736
分配金		33,334,917,520	22,795,092,887
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 183,342,004,706	△ 210,344,952,291