有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年4月18日至平成29年10月17日	当期自平成29年10月18日至平成30年4月17日
営業収益
	受取利息	13,847	8,490
	有価証券売買等損益	7,382,001,376	△ 4,062,151,555
	営業収益合計	7,382,015,223	△ 4,062,143,065
営業費用
	支払利息	1,150,795	868,573
	受託者報酬	12,278,407	10,188,280
	委託者報酬	604,100,819	501,267,244
	その他費用	1,293,993	1,258,218
	営業費用合計	618,824,014	513,582,315
営業利益又は営業損失(△)		6,763,191,209	△ 4,575,725,380
経常利益又は経常損失(△)		6,763,191,209	△ 4,575,725,380
当期純利益又は当期純損失(△)		6,763,191,209	△ 4,575,725,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,969,612	△ 24,493,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 188,870,561,571	△ 189,876,785,134
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,299,142,672	29,017,442,560
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,299,142,672	29,017,442,560
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,713,653,862	11,813,055,896
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,713,653,862	11,813,055,896
分配金		13,327,933,970	12,543,729,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 189,876,785,134	△ 189,767,359,814