有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年10月20日至平成28年4月18日	当期自平成28年4月19日至平成28年10月17日
営業収益
	受取配当金	50,124,076,610	50,050,769,206
	受取利息	1,026,780	18,957
	有価証券売買等損益	△ 63,651,962,188	△ 46,394,603,267
	営業収益合計	△ 13,526,858,798	3,656,184,896
営業費用
	支払利息	-	1,399,034
	受託者報酬	20,458,755	16,875,413
	委託者報酬	1,006,573,664	830,274,366
	その他費用	1,284,072	1,289,842
	営業費用合計	1,028,316,491	849,838,655
営業利益又は営業損失(△)		△ 14,555,175,289	2,806,346,241
経常利益又は経常損失(△)		△ 14,555,175,289	2,806,346,241
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 14,555,175,289	2,806,346,241
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 45,352,898	90,656,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 183,342,004,706	△ 210,344,952,291
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,550,167,429	31,103,844,316
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,550,167,429	31,103,844,316
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,248,199,736	8,656,340,057
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,248,199,736	8,656,340,057
分配金		22,795,092,887	15,659,378,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 210,344,952,291	△ 200,841,136,278