有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)

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【提出】
2014/08/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年 6月30日現在
Ⅰ 資産総額916,369,597円
Ⅱ 負債総額22,164,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)894,204,672円
Ⅳ 発行済口数885,529,645口
Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0098円
1万口あたり純資産額10,098円

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