有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

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【提出】
2022/08/12 10:44
【資料】
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【項目】
50項目
2022年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額13,663,163,215円
Ⅱ 負債総額12,124,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,651,038,406円
Ⅳ 発行済口数9,034,450,098口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5110円
1万口当たり純資産額15,110円

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