有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

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【提出】
2020/08/12 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
2020年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額8,786,605,020円
Ⅱ 負債総額15,383,431円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,771,221,589円
Ⅳ 発行済口数8,359,109,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0493円
1万口当たり純資産額10,493円

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