有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

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【提出】
2023/08/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額15,098,644,296円
Ⅱ 負債総額6,723,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,091,920,776円
Ⅳ 発行済口数9,631,554,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5669円
1万口当たり純資産額(15,669円)

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