有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)
① 【純資産の推移】
平成26年 6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年 6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口あたり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 394,978,615 | 394,978,615 | 10,287 | 10,287 |
| 平成25年 6月末日 | 92,190,962 | ― | 9,499 | ― | |
| 7月末日 | 106,080,520 | ― | 9,531 | ― | |
| 8月末日 | 126,022,793 | ― | 9,489 | ― | |
| 9月末日 | 143,178,501 | ― | 9,574 | ― | |
| 10月末日 | 169,243,427 | ― | 9,761 | ― | |
| 11月末日 | 215,720,462 | ― | 10,044 | ― | |
| 12月末日 | 242,716,341 | ― | 10,257 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 281,819,336 | ― | 10,133 | ― | |
| 2月末日 | 306,969,573 | ― | 10,172 | ― | |
| 3月末日 | 410,769,413 | ― | 10,264 | ― | |
| 4月末日 | 397,837,530 | ― | 10,300 | ― | |
| 5月末日 | 408,279,790 | ― | 10,294 | ― | |
| 6月末日 | 436,002,277 | ― | 10,291 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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