有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

①【純資産の推移】
平成29年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 5月12日)	394,978,615	394,978,615	10,287	10,287
第2計算期間末	(平成27年 5月12日)	902,330,491	902,330,491	11,690	11,690
第3計算期間末	(平成28年 5月12日)	1,302,117,470	1,302,117,470	11,082	11,082
第4計算期間末	(平成29年 5月12日)	1,373,760,747	1,373,760,747	11,328	11,328
	平成28年 5月末日	1,340,287,212	―	11,217	―
	6月末日	1,289,772,095	―	10,669	―
	7月末日	1,335,438,940	―	10,830	―
	8月末日	1,350,306,286	―	10,733	―
	9月末日	1,342,949,255	―	10,556	―
	10月末日	1,378,199,806	―	10,673	―
	11月末日	1,427,251,069	―	11,093	―
	12月末日	1,464,850,187	―	11,377	―
	平成29年 1月末日	1,412,103,111	―	11,150	―
	2月末日	1,407,482,583	―	11,120	―
	3月末日	1,393,931,488	―	11,112	―
	4月末日	1,360,594,333	―	11,134	―
	5月末日	1,379,078,098	―	11,254	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。