有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

①【純資産の推移】
平成27年5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 5月12日)	394,978,615	394,978,615	10,287	10,287
第2計算期間末	(平成27年 5月12日)	902,330,491	902,330,491	11,690	11,690
	平成26年 5月末日	408,279,790	―	10,294	―
	6月末日	436,002,277	―	10,291	―
	7月末日	478,444,950	―	10,394	―
	8月末日	507,671,013	―	10,547	―
	9月末日	555,578,809	―	10,892	―
	10月末日	601,514,709	―	10,930	―
	11月末日	697,205,490	―	11,753	―
	12月末日	790,019,743	―	11,918	―
	平成27年 1月末日	833,996,424	―	11,703	―
	2月末日	852,301,515	―	11,708	―
	3月末日	888,961,533	―	11,759	―
	4月末日	906,691,760	―	11,709	―
	5月末日	946,402,520	―	11,957	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。