有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

①【純資産の推移】
2019年5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年 5月12日)	394,978,615	394,978,615	10,287	10,287
第2計算期間末	(2015年 5月12日)	902,330,491	902,330,491	11,690	11,690
第3計算期間末	(2016年 5月12日)	1,302,117,470	1,302,117,470	11,082	11,082
第4計算期間末	(2017年 5月12日)	1,373,760,747	1,373,760,747	11,328	11,328
第5計算期間末	(2018年 5月14日)	1,455,634,152	1,455,634,152	11,188	11,188
第6計算期間末	(2019年 5月13日)	1,506,855,159	1,506,855,159	11,470	11,470
	2018年 5月末日	1,454,761,309	―	11,107	―
	6月末日	1,487,154,333	―	11,255	―
	7月末日	1,504,533,609	―	11,306	―
	8月末日	1,478,559,327	―	11,329	―
	9月末日	1,476,211,489	―	11,493	―
	10月末日	1,475,661,839	―	11,337	―
	11月末日	1,499,882,206	―	11,413	―
	12月末日	1,483,608,014	―	11,300	―
	2019年 1月末日	1,493,194,377	―	11,262	―
	2月末日	1,509,058,540	―	11,441	―
	3月末日	1,528,314,944	―	11,622	―
	4月末日	1,527,934,753	―	11,629	―
	5月末日	1,531,982,074	―	11,529	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。