有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月12日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年4月30日現在)
	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第525回国庫短期証券	1,200,000,000	99.99 1,199,975,336	99.99 1,199,975,336	51.51	-	H27.6.3
2	日本	国債 証券	第521回国庫短期証券	200,000,000	99.99 199,997,918	99.99 199,997,918	8.58	-	H27.6.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

(平成27年4月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	60.09
合計	60.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。