有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/12-2025/04/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年4月30日現在)
	国名	種類	銘柄名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1291回 国庫短期証券	2,700,000,000	99.85 2,695,973,400	99.85 2,695,973,400	51.95	―	2025.9.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年4月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	51.95
合計	51.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。