有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/12-2024/04/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年4月30日現在)
	国名	種類	銘柄名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クーポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1220回 国庫短期証券	3,750,000,000	99.92 3,747,328,230	99.92 3,747,328,230	50.34	―	2025.3.21
2	日本	国債 証券	第1183回 国庫短期証券	400,000,000	99.98 399,952,634	99.98 399,952,634	5.37	―	2024.9.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年4月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	55.72
合計	55.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。