有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/12-2026/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年4月30日現在)
	国名	種類	銘柄名	券面総額 (円)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	国債 証券	第1366回国庫 短期証券	2,620,000,000	99.91 2,617,875,018	99.91 2,617,875,018	43.99	―	2026.6.8
2	日本	国債 証券	第1376回国庫 短期証券	300,000,000	99.82 299,481,208	99.82 299,481,208	5.03	―	2026.7.21
3	日本	国債 証券	第1374回国庫 短期証券	130,000,000	99.82 129,776,360	99.82 129,776,360	2.18	―	2026.7.13
4	日本	国債 証券	第1365回国庫 短期証券	100,000,000	99.93 99,933,374	99.93 99,933,374	1.68	―	2026.6.1
5	日本	国債 証券	第1368回国庫 短期証券	90,000,000	99.89 89,909,350	99.89 89,909,350	1.51	―	2026.6.15
6	日本	国債 証券	第1360回国庫 短期証券	50,000,000	99.97 49,988,826	99.97 49,988,826	0.84	―	2026.5.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年4月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	55.24
合計	55.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。